出师不利!光大保德信首只股票ETF募集难产,旗下新基金遭巨额赎回

作者: 未知 分类: 新闻 发布时间: 2021-12-27 11:39

出处:基金通知

截至12月26日,以医疗为关键字进行统计的话,相同种类型的行业主题ETF就多达十只。其中,今年上半年就相继成立了6只医疗行业主题ETF,分别包括天弘中证全指医疗保健设施与服务ETF、永赢中证全指医疗器械ETF、大成中证全指医疗保健设施与服务ETF、建信中证全指医疗保健设施与服务ETF、招商中证全指医疗器械ETF、平安中证医药及医疗器械革新ETF。

今年下半年,易方达中证医疗ETF和华泰柏瑞中证全指医疗保健设施与服务ETF分别于7月和8月成立。

以光大保德信中证全指医疗器械ETF跟踪标的指数为例,为反映中证全指指数样本中不同行业公司证券的整体表现,为资金投入者提供剖析工具,将中证全指指数样本按中证行业分类分为 11 个一级行业、35 个二级行业、90 余个三级行业及 200 余个四级行业,再以进入各1、2、3、四级行业的全部证券作为样本编制指数,形成中证全指行业指数。

截至12月24日,中证全指医疗器械指数近期一年录得负收益,自年初到今天收益率为-12.86%。其前十大网站权重股分别包括迈瑞医疗、爱美客、欧普康视、乐普医疗、金域医学、万泰生物、健帆生物、华大基因、英科医疗、鱼跃医疗,对应网站权重分别为15.71%、6.12%、3.97%、3.74%、3.6%、3.59%、3.22%、2.85%、2.84%、2.82%。

除此之外,从上述医疗行业主题ETF上市后的规模变化状况来看,截至12月26日,华宝中证医疗ETF以接近140亿元的规模出类拔萃。该基金也是相同种类商品中最早成立的ETF,先发优势明显。资料表明,华宝中证医疗ETF成立于2021年网络情人节。较上市前的2.5亿元相比,华宝中证医疗ETF上市后规模激增138亿元,增速高达55倍。

紧随其后于2021年年12月24日上市的国泰中证医疗ETF,其规模效应已出现弱化。截至12月26日,该ETF最新规模为14亿元,但较上市之前的4.21亿元,仍增长近十亿元,增幅为2.3倍。

据新经济e线知道,因为ETF商品缺少先发优势加上同质化角逐加剧,2021年扎堆成立的这部分医疗行业主题ETF上市后规模常见缩水紧急。

如年内发行规模最多的平安中证医药及医疗器械革新ETF,该基金于今年6月9日成立,发行规模11.3亿元。截至12月26日,该基金规模已缩水至9.3亿元,短短半年多时间,平安中证医药及医疗器械革新ETF规模缩水近两成。

同样,今年5月底和8月中旬刚成立的招商中证全指医疗器械ETF和华泰柏瑞中证全指医疗保健设施与服务ETF也出现了规模急剧降低的状况。截至12月26日,上述两只ETF已跌破2亿元,最新规模仅1.74亿元和1.78亿元。较上市前的3.3亿和3.3亿元,其规模均已骤降近五成。

与此同时,新经济e线注意到,因为年末发行档期十分拥挤,ETF管理人面临的重压巨大。截至12月26日,目前正在发行的ETF就多达46只,分别包括浦银安盛中华买卖服务沪深港300ETF、华夏中证新材料主题ETF联接A/C、南方上海金ETF、易方达中证港股通消费主题ETF、银华中证港股通医药卫生综合ETF等。

除去确定延期发行的光大保德信中证全指医疗器械ETF外,还有大成上海金ETF、嘉实上海金ETF、汇添富中证智能汽用户题ETF、浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF也已排期正在等待发行。

出处:基金通知

截到今天年三季度末,在光大保德信智能汽用户题打开申赎后,基金遭遇巨额净赎回,基金资产净值大幅缩水至18.1亿元,缩水率超越五成,高达53.6%。该基金三季报还表明,光大保德信智能汽用户题期末股票仓位接近九成,约87.82%。报告期内份额净值增长率为-6.17%,营业额比较基准收益率为-1.68%,期末基金份额净值为0.9850。

同样,光大锦弘A/C在今年上半年打开申赎之后,基金规模也迅速减少至7.01亿元,较成立之初的10.01亿元相比,降低近三成。截到今天年三季度末,光大锦弘A/C份额分别从成立时的5.31亿元、4.76亿元降低至三季度末的4.33亿元和2.68亿元,环比分别降低0.98亿元和2.08亿元,降幅分别为18.5%和43.7%。

不只这样,今年11月20日,光大锦弘A/C还宣布基金经理变更,由赵大年接替原基金经理金昉毅。因个人缘由宣布辞职的金昉毅于2021年4月加入光大保德信基金,历任量化资金投入部负责人,曾任权益管理总部量化资金投入团队团队长,2021年5月至离任前担任基金经理。

作为继任者的赵大年曾在申万巴黎基金任职,2009年4月加入光大保德信基金,先后担任风险管理部风险控制专员、风险控制高级经理、副总监、总监,2014年8月至2021年3月担任量化资金投入部总监。2021年2月至2021年6月出任基金经理。2021年6月起到今天先后担任风险管理部副总监、总监。

新经济e线注意到,包括金昉毅在内,光大保德信基金今年共有6位基金经理宣布离任,基金经理变动率位居行业前列。12月22日,光大保德信岁末红利发布基金经理变更通知称,因个人缘由,毕凯辞去基金经理一职,由李怀定接任。毕凯也成为了光大保德信基金今年来第六位离任的基金经理。

除此之外,在全年超越三万亿元的新基金“蛋糕”中,光大保德信基金瓜分到的新基金份额也较2021年出现大幅降低,同比降幅超越四成。

另据Wind统计,截至12月26日,按成立日期计算,年内新成立基金1847只,远远超越2021年全年的1381只。今年来新成立基金发行规模再度突破3万元大关,为30501.67亿元。较2021年的31218.68亿元相比,二者仅相差717.01亿元。

相比之下,今年以来光大保德信基金旗下新成立基金11只,但募集规模合计尚不到130亿元,占比仅0.4%。较2021年全年的211.92亿元相比,2021年同比逆势降低近83亿元。2021年,光大保德信基金旗下新基金占比尚且有0.68%。可见,近一年时间过去,公司新基金的市场占比大幅降低,同比降幅高达41.2%。

同样,就公司基金资产规模变化来看,继2021年登上千亿关口之后,2021年又迅速回落至千亿之下。截到今天年三季度末,光大保德信基金基金数目增加至64只,较年初的56只,新增8只。与此同时,公司基金资产规模却不增反减,合计972.14亿元。较2021年四季度末的1068.46亿元,反而降低了96.32亿元,公司行业排行榜也从44/141退后到了49/147。

同质化角逐致募集难产

新经济e线调查发现,光大保德信首只股票ETF募集难产绝不是偶然。一方面,公司布局ETF商品线的时间明显落后,另一方面,公司选择的ETF首发商品同质化角逐紧急。事实上,年内已有多只相同种类商品扎堆成立。

万亿ETF市场巨头环伺。

Wind统计表明,截至2021年12月26日,全市场非货币ETF资产净值合计高达10247.15亿元。全部ETF数目较今年年初新增266个,基金资产规模同比大幅增长1800亿元。

不过,新经济e线注意到,尽管ETF市场“蛋糕”越做越大,但并非大家都能“虎口夺食”。从目前市场角逐格局来看,后来者进入的门槛愈加高,困难程度愈加大。

12月25日,据光大保德信中证全指医疗器械买卖型开放式指数证券资金投入基金推迟募集的通知表明,该基金原定募集时间为2022年1月4日至2022年1月14日,其中网下现金认购的日期为2022年1月4日至2022年1月14日,网上现金认购的日期为2022年1月12日至2022年1月14日,网下股票认购的日期为2022年1月4日至2022年1月14日。

光大保德信基金称,为充分满足资金投入者的资金投入需要,依据有关规定,基金管理人决定将本基金的募集时间推迟。具体募集时间将另行通知。

新经济e线获悉,光大保德信中证全指医疗器械ETF为公司旗下首只股票ETF,现在却出师不利。因为发行募集期延期待定,基金面临着问世难的尴尬处境。

旗下新基金遭巨额赎回

值得一提的是,在光大保德信基金今年上半年打开申赎的3只新基金中,有2只新基金均遭巨额赎回,规模大幅缩水。

Wind统计显示,今年上半年,光大保德信基金共有3只新基金成立,分别是光大保德信智能汽用户题、光大锦弘A/C、光大保德信新机会,其成立日期分别是2月9日、3月8日和3月30日,对应募集规模分别为39亿元、10.07亿元和4.07亿元。其中,光大保德信智能汽用户题和光大锦弘A/C分别于今年5月6日和6月7日正式放开申赎。

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